泰月投资期货行情点评08-07-03
【工业品】
黄金：纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格周三收复早盘失地而收高，原油价格创新高抵消获利了结的影响，且黄金突破关键技术阻力位提升了市场人气，成为金价走高的主要推动力。COMEX 8月期金合约价格收高2.00美元，报946.50美元。交投区间在933.50-947.90美元之间，后者为近一个月高位。8月期金价格自6月25日创下的875.20美元低位之后已经回升达8%。美国原油期货价格因美国上周原油库存意外急剧减少而上涨，至143.91美元历史新高，黄金作为对冲通胀的吸引力上升。COMEX市场周五因美国独立日假日休市。此外，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持有的黄金数量周二持稳于644.16吨，接近纪录高位，为自3月19日来最高，也给黄金提供了一定支持。今日沪金总体维持窄幅震荡走势,主力合约812收盘于208.30点,较前一交易日上涨0.31元,持仓减少914手,成交依旧维持低迷状态。技术上看，上方第一压力为210点，重要压力为215点；下方第一支撑为206点，第二支撑为202.50点。短期在外盘临近重要压力之际，回调风险加大。COMEX 8月期金日线阻力在948.50美元和956.20美元，支撑分别在859.60美元和847.30美元。周K线阻力在948.50美元和956.20美元；支撑分别在859.60美元和847.30美元。操作建议：多单减持。
沪铜：受伦敦金属市场影响，沪铜主力0809合约以64670元高开1,070元，开盘后价格随即下滑，成交活跃，至收盘沪铜主力0809合约收于64,230元，涨630元，涨幅0.99％。秘鲁罢工进入第三天，并且又有新的铜矿加入到罢工行列，因此在油价冲高，罢工不断的条件下，铜能保持强势，外强内弱的格局是主要特征，因此，形成日内高开后回落的局面，但向上的趋势仍能延续。LME铜收报8890美元，大涨280美元，创历史新高。技术上看，短期趋势上涨，预计支撑在前期低点8,280美元，有望冲击高点9,050美元一线。操作建议：短线逢低作多或观望。
沪锌：昨日沪锌809合约价格创出新低15,385元，在供应过剩的压力下，融资进口的抛盘压制了锌价的反弹，锌价目前仍没有反弹的迹象，弱势依旧。沪锌主力0809合约以15,900元低开120元，收于15,465元，跌555元，伦锌收报1,880美元，跌45美元。技术上看，中短期趋势显示是一个震荡下跌市，预计2,000美元构成近日的阻力，关键支撑位在1,850美元附近，操作建议：离场观望。
沪铝：沪铝809合约以19,600元跳空高开后，最高19,735元，收盘报19,495元，涨幅0.75％。持仓增加4,426手，由于原油价格不断走高，铝成本价上升，因此，铝现货价近期也上涨了500元每吨。LME铝库存昨日减少1,250吨，后期LME铝库存能否继续下降是行情能否展开的关键，三月铝收报3225美元，涨72美元。操作建议：短期趋势反弹，关键阻力位在3,255美元，只有跌穿2,805美元价位才会有深幅下跌发生，逢低买入或观望。
橡胶：由于市场看空氛围浓重，昨日天胶期货大幅下挫，部分合约跌停。主力809合约高开低走，大幅下挫，盘中一度触及跌停板价位26,805元，交投较活跃，持仓量较昨日缩减。809合约开盘28,110元，最高28,195元，最低26,805元，收盘26,805元，下跌1,120元，成交量为579,838手，持仓量为124,418手。基本面上仍然利多，随着全球石油资源的逐渐短缺和价格上升，天然橡胶在橡胶产业中的地位将更为重要，需求量也会更大。而今年以来，东南亚3大产胶国持续不断地降雨，对天然橡胶的生产造成影响，橡胶产量并不十分充裕，而在国内减产也已经成定局的情况下，天然橡胶的供需矛盾将更为突出。技术上看，上涨形态并未遭到破坏，此次下跌或许只是一个回调。操作建议：离场观望。
燃油：原油周三再创新高，EIA库存数据显示美国原油库存超过此前市场预期。截至6月27日，美国原油库存减少200万桶至2.998亿桶，馏分油库存增加130万桶至1.207亿桶，汽油库存增加210万桶至2.998亿桶。外汇市场方面，美元指数跌穿下档支撑，在今晚欧洲央行会议前，欧元美元走高，使得昨夜美元指数加速下穿关键趋势支撑，料将为后世原油稳步上行提供新的动能。沪油跳空高开，受原油新高刺激。盘中随国内期货品种普遍下跌，809合约持仓减少4,394手，成交放量至19万手。高位分歧加剧，周边品种的大跌令前多在5,500点附近出现了解，对盘面形成压力。中、长期指标显示涨势维持的较良好。下调进口税后有望降低100-150元的进口成本，可能加剧短期波动，但不动摇中线趋势基础。操作建议：多继续持有。
【农产品】
大豆：
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货合约继续强势上攻，11月合约突破1588点，站上1600点，报收于1631.4美分，盘中最高上涨至1636.6美分，再次刷新历史记录。连豆今日出现大幅回调，主力0901合约今日小幅高开于5237点，开盘后迅速创出5241点的历史新高，随后期价震荡下行，11点15分左右受多方获利回吐的影响，期价迅速走跌，在20日均线出获得支撑，午盘后期价逐渐回稳，尾盘报收于5075点，较上一交易日下跌2.50%。经过多日大幅上涨后，连豆出现了技术性回调，从盘中看，期价后市或将回到5100点附近震荡整理，不过由于美盘长假将至，外盘出现较多卖盘，或将影响连豆继续走跌，操作上建议投资者前期多单可适当逢高减仓。
豆粕：
跟随连豆的走势，除0808合约小幅上涨外，其他合约均出现不同情况的走跌，0901合约今日开于4218点，期价盘中高开低走，尾盘报收于他4087点，较上一交易日下跌1.99%；0809合约开于4488点，期价盘中震荡下行，尾盘报收于4386点，较昨日下跌1.15%。从盘中看，期价后市或将继续小幅下行，期价将在4030点附近获得支撑，不过豆粕多头格局保持良好，期价继续下行的空间不大，操作上建议投资者可适当逢低多单操作。
豆油：
昨日豆类品种中豆油期货跌幅在前，大部分合约下跌超过3%。其中主力0809合约小幅高开于12134点，开盘后期价震荡下行，午盘后窄幅震荡整理，尾盘报收于11630点，较上一交易日大跌3.69%。期价回到前期的整理区间。从盘中看，豆油下方有多头均线支撑，后市下跌的空间不大，不过由于其他豆类品种也有下跌的空间，后期走势不明朗，操作上建议投资者暂时观望为主，可适当逢低多单介入。
玉米：
周三，因技术性因素和天气忧虑等消息的支撑。芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货合约出现大幅反弹，收盘接近涨停，其中12月合约收高28.4 美分，收报每蒲式耳780.4美分，该合约在临近收盘时，短暂触及30美分的涨停板。连玉米继续横盘整理的走势，主力合约0901今日小幅高开于1934点，开盘后期价窄幅震荡整理，尾盘报收于1923点，较上一交易日微跌0.31%。玉米基本面仍旧利空，而多条均线在期价下方支撑，玉米后市仍将保持牛皮糖走势，操作上建议投资者暂时观望为主，等待市场明确走势后顺势操作。
郑麦：
因市场担忧天气和玉米大涨的带动，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，7月软红冬麦合约上涨15.4美分至每蒲式耳865.2美分，9月合约上涨15.4美分至881.2美分。受豆类走势的影响，郑麦主力合约0901今日小幅高开于2178点，开盘后期价围绕昨日结算价震荡整理，11点后期价迅速走跌，尾盘有所回稳，报收于2160点，较上一交易日下跌0.60%。从盘中看，郑麦没能突破前期阻力位，后市将考验2150点的支撑作用，如跌破2150点，则期价将继续下行，建议投资者谨慎操作，可适当逢高沽空。
菜油：
跟随豆油的走势，昨日菜油主力0809合约也出现较大幅度的下跌，0809合约今日小幅高开于12826点，开盘后期价震荡下行，尾盘报收于12544点，较上一交易日下跌1.91%。从盘中看，菜油受到来自多条均线的支撑，后市下跌的空间不大，操作上建议投资者可适当逢低多单介入。
白糖：
白糖昨日表现不佳，主力合约0901今日小幅高开于3789点，开盘后期价围绕昨日结算价震荡整理，11点后开始走跌，尾盘报收于3730点，较上一交易日下跌1.48%。从盘中看，白糖仍缺乏上涨动力，后市或将继续在低位横盘整理，目前不建议投资者介入白糖，可暂时离场观望。
